資金管理專員應(yīng)當(dāng)是財(cái)務(wù)部門僅次于負(fù)責(zé)人的一個(gè)崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業(yè)融資和調(diào)動(dòng)資金上發(fā)揮很大作用。
資金管理專員崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃；
2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析；
3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺(tái)賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；
7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施；
8.協(xié)助上級(jí)做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。
資金管理專員崗位要求
1.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2.具有會(huì)計(jì)師資格證書；
3.熟悉財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，銀行的業(yè)務(wù)往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網(wǎng)銀操作；
4.熟練使用辦公軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備；
5.優(yōu)秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行力；
6.城市保密、細(xì)致縝密、嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)、踏實(shí)敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)精神，良好的職業(yè)道德。
資金管理專員發(fā)展方向
可進(jìn)行核算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)崗位輪崗，或晉升為財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
